isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota
CDI no mês ≈ 1,07%
1,52%
Nov/25
1,41%
Dez/25
1,52%
Jan/26
1,41%
Fev/26
1,52%
Mar/26
1,11%
Abr/26
1,41%
Mai/26
9,70%
Jun/26
1,31%
Jul/26
2,32%
Ago/26
1,21%
Set/26
1,01%
Out/26
pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI11 de 12 meses acima do CDI
Distribuição em altaO que o fundo paga por cota subiu 100,0% entre a primeira e a segunda metade do período. Vale abrir o informe para ver se veio de resultado recorrente ou de ganho de capital pontual, que não se repete.
R$ 10 mil, 12 meses atrás
quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir
VHFA11+ R$ 2.545
vira R$ 12.545
CDI (100%)+ R$ 1.365
vira R$ 11.365
Poupança+ R$ 824
vira R$ 10.824
A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 2.545 no caso do VHFA11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.
E para você?
Estes 25,5% são sobre a cota de hoje, R$ 9,90. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.
Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.
Este fundo ainda não publicou informe mensal na CVM com o valor patrimonial da cota, costuma acontecer com fundo novo ou que trocou de regime de registro. Assim que o informe sair, o P/VP aparece aqui.
E se você tivesse…
média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas
Custaria hoje
R$ 990
Cairia por mês
R$ 15,00
Em um ano
R$ 180
rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês
Variação de preço
Quanto a cota andou, sem contar rendimento
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
−0,10%
−8,25%
−4,35%
−8,33%
−8,08%
−13,54%
−6,60%
Rentabilidade
Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
VHFA11
−0,10%
−8,25%
−3,42%
−4,36%
+6,94%
+8,85%
+14,50%
IFIX
−0,72%
−1,21%
+5,16%
+2,14%
+0,07%
+9,23%
+3,82%
CDI
0,00%
+0,15%
+1,02%
+3,25%
+6,71%
+14,30%
+11,07%
Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.
Resumo honesto
Sem dado de patrimônio
a fonte pública não divulga o valor patrimonial deste fundo, então não dá para dizer se o preço está caro ou barato.
Rende acima do CDI
Distribuiu 25,5% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.
Ficou acima do CDI em 11 de 12 meses
Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.
isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda
Tem VHFA11 na carteira? Então acompanhe direito.
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