fundos imobiliários/cotação do URHF11

URHF11

Fundo imobiliárioPreço com desconto · renda 22,8%

Urca Hedge Fund Estrategia Imobiliaria Fundo De Investimento Imobiliario – Responsabilidade Ltd.

R$ 54,17

+0,13% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,97

por cota, em out/26

DY · 12 MESES

22,8%

sobre a cota de hoje, R$ 54,17

P/VP

0,53

com desconto

TAMANHO DO FUNDO

R$ 11 mi

330 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 82,39

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

2,12%

Nov/25

2,12%

Dez/25

1,98%

Jan/26

1,94%

Fev/26

1,85%

Mar/26

1,94%

Abr/26

1,75%

Mai/26

1,85%

Jun/26

1,85%

Jul/26

1,75%

Ago/26

1,85%

Set/26

1,79%

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI12 de 12 meses acima do CDI

Cota e rendimento caíram juntosA cota recuou 35,9% e a distribuição por cota caiu 9,3% no mesmo período. Quando os dois andam juntos para baixo, a queda tende a ser do fundo, e não só do humor do mercado.

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

URHF11+ R$ 2.278

vira R$ 12.278

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 2.278 no caso do URHF11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 22,8% são sobre a cota de hoje, R$ 54,17. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

URHF11 vale a pena? (P/VP)

0,53

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 54,17 e carrega R$ 101,77 de patrimônio, você paga R$ 0,53 por cada R$ 1,00 do fundo.

0,53

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 5.417

Cairia por mês

R$ 97,33

Em um ano

R$ 1.168

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
+0,13%	−0,97%	+0,04%	−6,91%	−25,27%	−29,64%	−22,61%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
URHF11	+0,13%	−0,97%	+1,81%	−2,12%	−17,78%	−15,49%	−9,89%
IFIX	+0,86%	+5,33%	+5,81%	+3,32%	+1,59%	+8,51%	+5,10%
CDI	0,00%	+0,20%	+1,08%	+3,31%	+6,78%	+14,38%	+10,84%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço com desconto

está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

Rende acima do CDI

Distribuiu 22,8% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 12 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ52.649.350/0001-87

Nome na ReceitaURCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ

Administrador.BANCO DAYCOVAL S/A

SegmentoMulticategoria

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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