fundos imobiliários/cotação do TRXB11

TRXB11

Fundo imobiliárioPagando ágio · renda 17,6%

Trx Real Estate II Fundo De Investimento Imobiliario - Fii

R$ 192,12

+0,70% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 3,00

por cota, em out/26

DY · 12 MESES

17,6%

sobre a cota de hoje, R$ 192,12

P/VP

1,88

com ágio

TAMANHO DO FUNDO

R$ 416 mi

901 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 209,89

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

0,80%

Nov/25

3,29%

Dez/25

2,05%

Jan/26

1,52%

Fev/26

0,76%

Mar/26

0,51%

Abr/26

0,43%

Mai/26

0,43%

Jun/26

5,21%

Jul/26

0,51%

Ago/26

0,52%

Set/26

1,56%

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI5 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

TRXB11+ R$ 1.756

vira R$ 11.756

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.756 no caso do TRXB11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 17,6% são sobre a cota de hoje, R$ 192,12. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

TRXB11 vale a pena? (P/VP)

1,88

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 192,12 e carrega R$ 102,24 de patrimônio, você paga R$ 1,88 por cada R$ 1,00 do fundo.

1,88

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: o mercado paga acima do patrimônio pela confiança na gestão. Você compra qualidade, mas sem margem de desconto.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 19.212

Cairia por mês

R$ 165,71

Em um ano

R$ 1.988

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
+0,70%	−1,47%	+6,94%	+2,19%	+11,31%	+20,83%	+13,75%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
TRXB11	+0,70%	−1,47%	+8,58%	+4,86%	+21,90%	+46,70%	+31,36%
IFIX	−0,72%	−1,21%	+5,16%	+2,14%	+0,07%	+9,23%	+3,82%
CDI	0,00%	+0,15%	+1,02%	+3,25%	+6,71%	+14,30%	+11,07%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Pagando ágio

o mercado paga acima do patrimônio pela confiança na gestão. Você compra qualidade, mas sem margem de desconto.

Rende acima do CDI

Distribuiu 17,6% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 5 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ36.368.925/0001-37

Nome na ReceitaTRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.

SegmentoMulticategoria

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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