fundos imobiliários/cotação do RMBS11

RMBS11

Fundo imobiliárioPreço com desconto · renda 13,0%

Rec Master Fundo De Cri Cotas Amortizaveis Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Ltd

R$ 7,34

−0,27% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,08

por cota, em out/26

DY · 12 MESES

13,0%

sobre a cota de hoje, R$ 7,34

P/VP

0,88

com desconto

TAMANHO DO FUNDO

R$ 21 mi

4.393 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 10,00

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

—

Nov/25

—

Dez/25

—

Jan/26

1,56%

Fev/26

1,28%

Mar/26

1,72%

Abr/26

1,66%

Mai/26

1,56%

Jun/26

1,55%

Jul/26

1,47%

Ago/26

1,08%

Set/26

1,11%

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou9 de 12 meses acima do CDI

Cota e rendimento caíram juntosA cota recuou 22,6% e a distribuição por cota caiu 16,4% no mesmo período. Quando os dois andam juntos para baixo, a queda tende a ser do fundo, e não só do humor do mercado.

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

RMBS11+ R$ 1.300

vira R$ 11.300

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.300 no caso do RMBS11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 13,0% são sobre a cota de hoje, R$ 7,34. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

RMBS11 vale a pena? (P/VP)

0,88

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 7,34 e carrega R$ 8,32 de patrimônio, você paga R$ 0,88 por cada R$ 1,00 do fundo.

0,88

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 734

Cairia por mês

R$ 8,95

Em um ano

R$ 107

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
−0,27%	−5,90%	+1,80%	−10,27%	−15,83%	—	—

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
RMBS11	−0,27%	−4,86%	+2,93%	−7,03%	−9,19%	—	—
IFIX	+0,86%	+5,33%	+5,81%	+3,32%	+1,59%	+8,51%	+5,10%
CDI	0,00%	+0,20%	+1,08%	+3,31%	+6,78%	+14,38%	+10,84%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço com desconto

está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 13,0% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 9 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ58.366.499/0001-35

Nome na ReceitaREC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA

AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.

SegmentoMulticategoria

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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