fundos imobiliários/cotação do RMBS11

RMBS11

Fundo imobiliárioPreço com desconto · renda 10,5%

Rec Master Fundo De Cri Cotas Amortizaveis Fundo De Investimento Imobiliario - Responsabilidade Ltd

R$ 7,54

−0,79% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,11

por cota, em ago/26

RENDEU EM 12 MESES

10,5%

sobre a cota de hoje, R$ 7,54

P/VP

0,92

com desconto

TAMANHO DO FUNDO

R$ 21 mi

4.503 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 10,00

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,03%

—

Set/25

—

Out/25

—

Nov/25

—

Dez/25

—

Jan/26

1,52%

Fev/26

1,24%

Mar/26

1,68%

Abr/26

1,62%

Mai/26

1,52%

Jun/26

1,51%

Jul/26

1,43%

Ago/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou7 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

RMBS11+ R$ 1.053

vira R$ 11.053

CDI (100%)+ R$ 1.315

vira R$ 11.315

Poupança+ R$ 835

vira R$ 10.835

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.053 no caso do RMBS11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas correntes.

E para você?

Estes 10,5% são sobre a cota de hoje, R$ 7,54. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

RMBS11 vale a pena? (P/VP)

0,92

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 7,54 e carrega R$ 8,22 de patrimônio, você paga R$ 0,92 por cada R$ 1,00 do fundo.

0,92

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de julho de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 754

Cairia por mês

R$ 11,21

Em um ano

R$ 135

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
−0,79%	−1,57%	−7,60%	−13,23%	−13,63%	—	—

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
RMBS11	−0,79%	−1,57%	−6,33%	−9,68%	−6,46%	—	—
IFIX	0,00%	−1,00%	−4,30%	−5,00%	−5,21%	+6,17%	−3,22%
CDI	0,00%	+0,21%	+1,10%	+3,37%	+6,91%	+14,60%	+8,93%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço com desconto

está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 10,5% em 12 meses, contra 13,2% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 7 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública , não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ58.366.499/0001-35

Nome na ReceitaREC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA

AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.

SegmentoMulticategoria

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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