isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota
CDI no mês ≈ 1,03%
—
Set/25
0,85%
Out/25
0,85%
Nov/25
0,85%
Dez/25
0,85%
Jan/26
0,99%
Fev/26
0,99%
Mar/26
0,99%
Abr/26
0,99%
Mai/26
0,99%
Jun/26
0,99%
Jul/26
0,99%
Ago/26
pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou0 de 12 meses acima do CDI
Distribuição em altaO que o fundo paga por cota subiu 12,6% entre a primeira e a segunda metade do período. Vale abrir o informe para ver se veio de resultado recorrente ou de ganho de capital pontual, que não se repete.
R$ 10 mil, 12 meses atrás
quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir
PMLL11+ R$ 1.035
vira R$ 11.035
CDI (100%)+ R$ 1.315
vira R$ 11.315
Poupança+ R$ 835
vira R$ 10.835
A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.035 no caso do PMLL11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas correntes.
E para você?
Estes 10,4% são sobre a cota de hoje, R$ 100,83. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.
Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.
Este fundo ainda não publicou informe mensal na CVM com o valor patrimonial da cota, costuma acontecer com fundo novo ou que trocou de regime de registro. Assim que o informe sair, o P/VP aparece aqui.
E se você tivesse…
média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas
Custaria hoje
R$ 10.083
Cairia por mês
R$ 100,00
Em um ano
R$ 1.200
rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês
Variação de preço
Quanto a cota andou, sem contar rendimento
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
+1,07%
+0,51%
−0,10%
−5,62%
−6,16%
+3,64%
−4,19%
Rentabilidade
Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
PMLL11
+1,07%
+0,51%
+0,89%
−2,85%
−0,71%
+14,49%
+3,18%
IFIX
0,00%
−1,00%
−4,30%
−5,00%
−5,21%
+6,17%
−3,22%
CDI
0,00%
+0,21%
+1,10%
+3,37%
+6,91%
+14,60%
+8,93%
Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.
Resumo honesto
Sem dado de patrimônio
a fonte pública não divulga o valor patrimonial deste fundo, então não dá para dizer se o preço está caro ou barato.
Renda menor que o CDI hoje
Distribuiu 10,4% em 12 meses, contra 13,2% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.
Ficou acima do CDI em 0 de 12 meses
Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.
isto é organização de informação pública , não é recomendação de compra ou venda
Tem PMLL11 na carteira? Então acompanhe direito.
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