fundos imobiliários/cotação do PMFO11

PMFO11

Fundo imobiliárioPreço justo · renda 11,2%

Daycoval Ans Fundo De Investimento Em Renda Fixa Credito Privado

R$ 83,78

+0,00% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,88

por cota, em set/26

DY · 12 MESES

11,2%

sobre a cota de hoje, R$ 83,78

P/VP

0,99

na faixa do justo

TAMANHO DO FUNDO

R$ 82 mi

197 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 91,37

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

1,00%

Nov/25

1,00%

Dez/25

1,00%

Jan/26

1,00%

Fev/26

1,00%

Mar/26

1,00%

Abr/26

1,00%

Mai/26

1,00%

Jun/26

1,05%

Jul/26

1,05%

Ago/26

1,05%

Set/26

—

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou0 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

PMFO11+ R$ 1.117

vira R$ 11.117

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.117 no caso do PMFO11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 11,2% são sobre a cota de hoje, R$ 83,78. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

PMFO11 vale a pena? (P/VP)

0,99

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 83,78 e carrega R$ 84,34 de patrimônio, você paga R$ 0,99 por cada R$ 1,00 do fundo, praticamente o valor justo.

0,99

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 8.378

Cairia por mês

R$ 88,00

Em um ano

R$ 1.056

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
0,00%	0,00%	0,00%	−3,55%	−7,71%	−4,97%	−4,95%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
PMFO11	0,00%	0,00%	+1,05%	−0,53%	−2,11%	+6,64%	+3,66%
IFIX	+1,28%	+2,20%	+1,43%	−0,30%	−1,61%	+5,73%	+1,05%
CDI	+0,05%	+0,25%	+1,03%	+3,37%	+6,85%	+14,46%	+10,67%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço justo

o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 11,2% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 0 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ50.135.849/0001-40

Nome na ReceitaSPECIALE REAL ESTATE FOF FII

Administrador.BANCO DAYCOVAL S/A

SegmentoOutros

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

Tem PMFO11 na carteira? Então acompanhe direito.

Crie sua conta grátis e veja seus FIIs, renda fixa e cripto num painel só, com proventos, metas e o IR se organizando sozinho ao longo do ano. Sem CPF, sem dados bancários, sem custo.

GCriar conta grátis

leva 10 segundos · só o login do Google