fundos imobiliários/cotação do NEWU11

NEWU11

Fundo imobiliárioPagando ágio · renda 4,1%

Renda de Escritorios Fundo de Investimento Imobiliario - Cotas Fundo

R$ 110,00

+0,27% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,70

por cota, em ago/26

DY · 12 MESES

4,1%

sobre a cota de hoje, R$ 110,00

P/VP

1,17

com ágio

TAMANHO DO FUNDO

R$ 72 mi

1.041 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 118,00

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,09%

0,15%

Set/25

0,15%

Out/25

0,19%

Nov/25

0,19%

Dez/25

0,83%

Jan/26

0,23%

Fev/26

0,23%

Mar/26

0,23%

Abr/26

0,36%

Mai/26

0,36%

Jun/26

0,55%

Jul/26

0,64%

Ago/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI0 de 12 meses acima do CDI

Distribuição em altaO que o fundo paga por cota subiu 36,6% entre a primeira e a segunda metade do período. Vale abrir o informe para ver se veio de resultado recorrente ou de ganho de capital pontual, que não se repete.

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

NEWU11+ R$ 409

vira R$ 10.409

CDI (100%)+ R$ 1.390

vira R$ 11.390

Poupança+ R$ 834

vira R$ 10.834

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 409 no caso do NEWU11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 27/08, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 4,1% são sobre a cota de hoje, R$ 110,00. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

NEWU11 vale a pena? (P/VP)

1,17

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 110,00 e carrega R$ 94,16 de patrimônio, você paga R$ 1,17 por cada R$ 1,00 do fundo.

1,17

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: o mercado paga acima do patrimônio pela confiança na gestão. Você compra qualidade, mas sem margem de desconto.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de julho de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 11.000

Cairia por mês

R$ 56,67

Em um ano

R$ 680

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
+0,27%	0,00%	−5,98%	−1,93%	+12,21%	—	+4,76%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
NEWU11	+0,27%	0,00%	−5,39%	−0,44%	+14,87%	—	+8,43%
IFIX	−0,46%	+0,62%	−2,24%	−3,75%	−4,32%	+7,48%	−1,95%
CDI	0,00%	+0,21%	+1,10%	+3,36%	+6,90%	+14,58%	+9,10%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Pagando ágio

o mercado paga acima do patrimônio pela confiança na gestão. Você compra qualidade, mas sem margem de desconto.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 4,1% em 12 meses, contra 13,9% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 0 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ14.793.782/0001-78

Nome na ReceitaNEWPORT RENDA URBANA FII

AdministradorBANCO GENIAL S.A.

SegmentoMulticategoria

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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