isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota
CDI no mês ≈ 1,07%
1,23%
Nov/25
1,13%
Dez/25
1,32%
Jan/26
1,27%
Fev/26
1,08%
Mar/26
1,18%
Abr/26
1,13%
Mai/26
1,15%
Jun/26
1,13%
Jul/26
1,27%
Ago/26
1,18%
Set/26
1,13%
Out/26
pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI12 de 12 meses acima do CDI
R$ 10 mil, 12 meses atrás
quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir
KNUQ11+ R$ 1.419
vira R$ 11.419
CDI (100%)+ R$ 1.365
vira R$ 11.365
Poupança+ R$ 824
vira R$ 10.824
A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.419 no caso do KNUQ11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.
E para você?
Estes 14,2% são sobre a cota de hoje, R$ 101,89. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.
Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.
Este fundo ainda não publicou informe mensal na CVM com o valor patrimonial da cota, costuma acontecer com fundo novo ou que trocou de regime de registro. Assim que o informe sair, o P/VP aparece aqui.
E se você tivesse…
média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas
Custaria hoje
R$ 10.189
Cairia por mês
R$ 121,61
Em um ano
R$ 1.459
rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês
Variação de preço
Quanto a cota andou, sem contar rendimento
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
+0,10%
−1,03%
−0,60%
−3,58%
−3,42%
−2,02%
−3,19%
Rentabilidade
Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
KNUQ11
+0,10%
−1,03%
+0,52%
−0,13%
+3,40%
+12,53%
+8,65%
IFIX
+0,72%
−0,50%
+5,28%
+3,03%
+0,36%
+10,02%
+4,57%
CDI
0,00%
+0,20%
+0,97%
+3,25%
+6,70%
+14,29%
+11,13%
Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.
Resumo honesto
Sem dado de patrimônio
a fonte pública não divulga o valor patrimonial deste fundo, então não dá para dizer se o preço está caro ou barato.
Rende acima do CDI
Distribuiu 14,2% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.
Ficou acima do CDI em 12 de 12 meses
Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.
isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda
Tem KNUQ11 na carteira? Então acompanhe direito.
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