isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota
CDI no mês ≈ 1,07%
0,63%
Nov/25
0,63%
Dez/25
0,51%
Jan/26
0,58%
Fev/26
0,59%
Mar/26
—
Abr/26
0,53%
Mai/26
0,49%
Jun/26
0,49%
Jul/26
0,57%
Ago/26
0,63%
Set/26
0,52%
Out/26
pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou0 de 12 meses acima do CDI
Cota e rendimento caíram juntosA cota recuou 15,5% e a distribuição por cota caiu 8,2% no mesmo período. Quando os dois andam juntos para baixo, a queda tende a ser do fundo, e não só do humor do mercado.
R$ 10 mil, 12 meses atrás
quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir
KDOL11+ R$ 619
vira R$ 10.619
CDI (100%)+ R$ 1.365
vira R$ 11.365
Poupança+ R$ 824
vira R$ 10.824
A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 619 no caso do KDOL11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.
E para você?
Estes 6,2% são sobre a cota de hoje, R$ 79,00. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.
Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.
Este fundo ainda não publicou informe mensal na CVM com o valor patrimonial da cota, costuma acontecer com fundo novo ou que trocou de regime de registro. Assim que o informe sair, o P/VP aparece aqui.
E se você tivesse…
média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas
Custaria hoje
R$ 7.900
Cairia por mês
R$ 45,33
Em um ano
R$ 544
rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês
Variação de preço
Quanto a cota andou, sem contar rendimento
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
−0,11%
−0,14%
−4,89%
−10,22%
−8,67%
−15,05%
−16,22%
Rentabilidade
Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
KDOL11
−0,11%
−0,14%
−4,40%
−8,74%
−5,85%
−10,17%
−12,35%
IFIX
+0,86%
+5,33%
+5,81%
+3,32%
+1,59%
+8,51%
+5,10%
CDI
0,00%
+0,20%
+1,08%
+3,31%
+6,78%
+14,38%
+10,84%
Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.
Resumo honesto
Sem dado de patrimônio
a fonte pública não divulga o valor patrimonial deste fundo, então não dá para dizer se o preço está caro ou barato.
Renda menor que o CDI hoje
Distribuiu 6,2% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.
Ficou acima do CDI em 0 de 12 meses
Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.
isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda
Tem KDOL11 na carteira? Então acompanhe direito.
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