fundos imobiliários/cotação do HSML11

HSML11

Fundo imobiliárioPreço justo · renda 9,2%

FII HSI MALLCI

R$ 93,86

−0,15% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,75

por cota, em out/26

DY · 12 MESES

9,2%

sobre a cota de hoje, R$ 93,86

P/VP

0,95

na faixa do justo

TAMANHO DO FUNDO

R$ 2,1 bi

188.108 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 96,01

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

0,75%

Nov/25

0,75%

Dez/25

0,75%

Jan/26

0,75%

Fev/26

0,75%

Mar/26

0,75%

Abr/26

0,76%

Mai/26

0,80%

Jun/26

0,80%

Jul/26

0,80%

Ago/26

0,80%

Set/26

0,80%

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI0 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

HSML11+ R$ 923

vira R$ 10.923

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 923 no caso do HSML11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 9,2% são sobre a cota de hoje, R$ 93,86. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

HSML11 vale a pena? (P/VP)

0,95

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 93,86 e carrega R$ 99,10 de patrimônio, você paga R$ 0,95 por cada R$ 1,00 do fundo, praticamente o valor justo.

0,95

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de setembro de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 9.386

Cairia por mês

R$ 75,00

Em um ano

R$ 900

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
−0,15%	+0,19%	+11,34%	+7,43%	−2,13%	+11,98%	+1,43%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
HSML11	−0,15%	+0,19%	+12,35%	+10,37%	+3,04%	+23,42%	+10,02%
IFIX	+0,72%	−0,50%	+5,28%	+3,03%	+0,36%	+10,02%	+4,57%
CDI	0,00%	+0,20%	+0,97%	+3,25%	+6,70%	+14,29%	+11,13%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço justo

o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 9,2% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 0 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ32.892.018/0001-31

Nome na ReceitaHSI - MALLS FII RESP. LIMITADA

AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.

SegmentoShoppings

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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