fundos imobiliários/cotação do HSAF11

HSAF11

Fundo imobiliárioPreço com desconto · renda 13,3%

Hsi Ativos Financeiros Fundos Investimentos Imoliarios

R$ 78,48

+0,42% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,95

por cota, em out/26

DY · 12 MESES

13,3%

sobre a cota de hoje, R$ 78,48

P/VP

0,88

com desconto

TAMANHO DO FUNDO

R$ 225 mi

8.785 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 84,20

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

1,21%

Nov/25

1,21%

Dez/25

1,21%

Jan/26

—

Fev/26

1,21%

Mar/26

1,21%

Abr/26

1,21%

Mai/26

1,21%

Jun/26

1,21%

Jul/26

1,21%

Ago/26

1,21%

Set/26

1,21%

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou11 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

HSAF11+ R$ 1.332

vira R$ 11.332

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.332 no caso do HSAF11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 13,3% são sobre a cota de hoje, R$ 78,48. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

HSAF11 vale a pena? (P/VP)

0,88

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 78,48 e carrega R$ 88,99 de patrimônio, você paga R$ 0,88 por cada R$ 1,00 do fundo.

0,88

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de julho de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 7.848

Cairia por mês

R$ 95,00

Em um ano

R$ 1.140

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
+0,42%	+1,19%	+2,59%	+1,55%	−2,00%	+0,64%	−2,39%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
HSAF11	+0,42%	+1,19%	+3,89%	+5,44%	+5,44%	+14,96%	+8,78%
IFIX	+0,36%	+0,36%	+5,20%	+2,65%	+1,09%	+9,58%	+4,57%
CDI	0,00%	+0,15%	+1,02%	+3,25%	+6,71%	+14,30%	+11,01%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço com desconto

está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 13,3% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 11 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ35.360.687/0001-50

Nome na ReceitaHSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

AdministradorBRL TRUST DTVM S.A.

SegmentoOutros

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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