fundos imobiliários/cotação do HAAA11

HAAA11

Fundo imobiliárioPreço com desconto · renda 1,6%

Hedge Aaa Fundo De Investimento Imobiliario

R$ 55,99

+0,00% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,08

por cota, em jul/26

DY · 12 MESES

1,6%

sobre a cota de hoje, R$ 55,99

P/VP

0,86

com desconto

TAMANHO DO FUNDO

R$ 225 mi

220 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 64,94

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,09%

0,14%

Set/25

0,14%

Out/25

0,14%

Nov/25

0,14%

Dez/25

0,14%

Jan/26

0,14%

Fev/26

0,14%

Mar/26

0,14%

Abr/26

0,14%

Mai/26

0,14%

Jun/26

0,14%

Jul/26

—

Ago/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou0 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

HAAA11+ R$ 157

vira R$ 10.157

CDI (100%)+ R$ 1.390

vira R$ 11.390

Poupança+ R$ 834

vira R$ 10.834

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 157 no caso do HAAA11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 26/08, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 1,6% são sobre a cota de hoje, R$ 55,99. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

HAAA11 vale a pena? (P/VP)

0,86

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 55,99 e carrega R$ 65,08 de patrimônio, você paga R$ 0,86 por cada R$ 1,00 do fundo.

0,86

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de julho de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 5.599

Cairia por mês

R$ 8,00

Em um ano

R$ 96

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
0,00%	0,00%	+1,80%	−0,02%	−1,65%	—	+1,82%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
HAAA11	0,00%	0,00%	+1,80%	+0,27%	−0,95%	—	+2,85%
IFIX	+1,31%	+1,39%	−1,94%	−3,31%	−3,52%	+7,97%	−1,50%
CDI	0,00%	+0,21%	+1,10%	+3,37%	+6,90%	+14,59%	+9,04%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço com desconto

está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 1,6% em 12 meses, contra 13,9% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 0 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ27.445.482/0001-40

Nome na ReceitaHEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

AdministradorHEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA

SegmentoEscritórios

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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