fundos imobiliários/cotação do EXES11

EXES11

Fundo imobiliárioPreço justo · renda 15,1%

Exes Fundo De Investimento Imobiliario

R$ 9,49

+0,64% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,13

por cota, em set/26

DY · 12 MESES

15,1%

sobre a cota de hoje, R$ 9,49

P/VP

0,99

na faixa do justo

TAMANHO DO FUNDO

R$ 136 mi

2.545 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 10,40

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

1,37%

Nov/25

1,37%

Dez/25

1,37%

Jan/26

1,37%

Fev/26

1,37%

Mar/26

1,37%

Abr/26

1,37%

Mai/26

1,37%

Jun/26

1,37%

Jul/26

1,37%

Ago/26

1,37%

Set/26

—

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou11 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

EXES11+ R$ 1.507

vira R$ 11.507

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.507 no caso do EXES11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 15,1% são sobre a cota de hoje, R$ 9,49. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

EXES11 vale a pena? (P/VP)

0,99

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 9,49 e carrega R$ 9,62 de patrimônio, você paga R$ 0,99 por cada R$ 1,00 do fundo, praticamente o valor justo.

0,99

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 949

Cairia por mês

R$ 13,00

Em um ano

R$ 156

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
+0,64%	+0,42%	−1,15%	−1,15%	−0,11%	−1,45%	+0,32%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
EXES11	+0,64%	+0,42%	+0,22%	+2,97%	+8,39%	+16,07%	+13,45%
IFIX	+0,86%	+5,33%	+5,81%	+3,32%	+1,59%	+8,51%	+5,10%
CDI	0,00%	+0,20%	+1,08%	+3,31%	+6,78%	+14,38%	+10,84%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço justo

o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

Rende acima do CDI

Distribuiu 15,1% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 11 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ41.076.851/0001-03

Nome na ReceitaEXES CRI FII RL

AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

SegmentoMulticategoria

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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