fundos imobiliários/cotação do CPUR11

CPUR11

Fundo imobiliárioPreço justo · renda 10,0%

Capitania HBC Renda Urbana Fundo De Investimento Imobiliario

R$ 10,43

+0,00% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,10

por cota, em set/26

DY · 12 MESES

10,0%

sobre a cota de hoje, R$ 10,43

P/VP

1,05

na faixa do justo

TAMANHO DO FUNDO

R$ 674 mi

1.900 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 21,00

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

0,94%

Nov/25

0,94%

Dez/25

0,94%

Jan/26

0,94%

Fev/26

0,94%

Mar/26

0,94%

Abr/26

0,56%

Mai/26

0,94%

Jun/26

0,94%

Jul/26

0,94%

Ago/26

0,94%

Set/26

—

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou0 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

CPUR11+ R$ 999

vira R$ 10.999

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 999 no caso do CPUR11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 10,0% são sobre a cota de hoje, R$ 10,43. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

CPUR11 vale a pena? (P/VP)

1,05

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 10,43 e carrega R$ 9,93 de patrimônio, você paga R$ 1,05 por cada R$ 1,00 do fundo, praticamente o valor justo.

1,05

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 1.043

Cairia por mês

R$ 9,84

Em um ano

R$ 118

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
0,00%	+0,87%	−0,57%	−1,60%	+0,97%	−1,04%	−4,22%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
CPUR11	0,00%	+0,87%	−0,57%	+0,19%	+5,36%	+10,23%	+3,75%
IFIX	0,00%	−1,21%	+4,53%	+2,29%	−0,36%	+9,23%	+3,82%
CDI	0,00%	+0,15%	+0,92%	+3,19%	+6,65%	+14,24%	+11,07%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço justo

o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 10,0% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 0 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ34.691.520/0001-00

Nome na ReceitaCAPITANIA HBC II FII

AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

SegmentoMulticategoria

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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