fundos imobiliários/cotação do CPTS11

CPTS11

Fundo imobiliárioPreço com desconto · renda 13,9%

FII CAPI SECCI ER

R$ 7,77

−0,26% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,09

por cota, em out/26

DY · 12 MESES

13,9%

sobre a cota de hoje, R$ 7,77

P/VP

0,93

com desconto

TAMANHO DO FUNDO

R$ 3 bi

397.804 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 8,20

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

1,16%

Nov/25

1,16%

Dez/25

1,16%

Jan/26

1,16%

Fev/26

1,16%

Mar/26

1,16%

Abr/26

1,16%

Mai/26

1,16%

Jun/26

1,16%

Jul/26

1,16%

Ago/26

1,16%

Set/26

1,16%

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI12 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

CPTS11+ R$ 1.390

vira R$ 11.390

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.390 no caso do CPTS11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 13,9% são sobre a cota de hoje, R$ 7,77. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

CPTS11 vale a pena? (P/VP)

0,93

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 7,77 e carrega R$ 8,36 de patrimônio, você paga R$ 0,93 por cada R$ 1,00 do fundo.

0,93

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de setembro de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 777

Cairia por mês

R$ 9,00

Em um ano

R$ 108

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
−0,26%	−2,02%	+3,88%	+3,32%	−3,12%	+3,60%	+0,26%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
CPTS11	−0,26%	−0,89%	+5,08%	+7,10%	+4,10%	+19,26%	+12,68%
IFIX	+0,72%	−0,50%	+5,28%	+3,03%	+0,36%	+10,02%	+4,57%
CDI	0,00%	+0,20%	+0,97%	+3,25%	+6,70%	+14,29%	+11,13%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço com desconto

está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

Rende acima do CDI

Distribuiu 13,9% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 12 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ18.979.895/0001-13

Nome na ReceitaCAPITANIA SEC II FII

AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

SegmentoOutros

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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