fundos imobiliários/cotação do CNES11

CNES11

Fundo imobiliárioPreço com desconto · renda 4,2%

Fundo De Investimento Imobiliario Bm Cenesp - Fii - Inicio De Negociacao

R$ 1,63

−1,21% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,01

por cota, em jun/26

DY · 12 MESES

4,2%

sobre a cota de hoje, R$ 1,63

P/VP

0,26

com desconto

TAMANHO DO FUNDO

R$ 218 mi

72.712 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 2,32

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,07%

0,49%

Nov/25

0,64%

Dez/25

0,18%

Jan/26

—

Fev/26

1,40%

Mar/26

0,54%

Abr/26

0,46%

Mai/26

0,46%

Jun/26

—

Jul/26

—

Ago/26

—

Set/26

—

Out/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDInão pagou1 de 12 meses acima do CDI

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

CNES11+ R$ 415

vira R$ 10.415

CDI (100%)+ R$ 1.365

vira R$ 11.365

Poupança+ R$ 824

vira R$ 10.824

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 415 no caso do CNES11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 20/10, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 4,2% são sobre a cota de hoje, R$ 1,63. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

CNES11 vale a pena? (P/VP)

0,26

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 1,63 e carrega R$ 6,39 de patrimônio, você paga R$ 0,26 por cada R$ 1,00 do fundo.

0,26

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 163

Cairia por mês

R$ 0,79

Em um ano

R$ 9

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
−1,21%	−3,55%	+18,12%	+10,14%	+3,16%	+7,24%	−7,91%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
CNES11	−1,21%	−3,55%	+18,12%	+10,14%	+4,84%	+12,61%	−4,92%
IFIX	−0,72%	−1,21%	+5,16%	+2,14%	+0,07%	+9,23%	+3,82%
CDI	0,00%	+0,15%	+1,02%	+3,25%	+6,71%	+14,30%	+11,07%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço com desconto

está mais barato que o patrimônio. O mercado pode estar exagerando no pessimismo, ou vendo um problema que os números ainda não mostram.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 4,2% em 12 meses, contra 13,7% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 1 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ13.551.286/0001-45

Nome na ReceitaCENESP FII

AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

SegmentoEscritórios

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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