fundos imobiliários/cotação do AURB11

AURB11

Fundo imobiliárioPreço justo · renda 7,3%

Alianza Urban Hub Renda Fundo De Investimento Imobiliario

R$ 83,00

+0,00% hoje

ÚLTIMO RENDIMENTO

R$ 0,40

por cota, em ago/26

DY · 12 MESES

7,3%

sobre a cota de hoje, R$ 83,00

P/VP

1,00

na faixa do justo

TAMANHO DO FUNDO

R$ 90 mi

22 cotistas

MÁXIMA 52 SEMANAS

R$ 83,00

topo do último ano

Quanto pagou, mês a mês

isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota

CDI no mês ≈ 1,09%

0,53%

Set/25

0,38%

Out/25

0,48%

Nov/25

0,48%

Dez/25

0,54%

Jan/26

0,48%

Fev/26

0,54%

Mar/26

0,60%

Abr/26

0,60%

Mai/26

0,60%

Jun/26

1,55%

Jul/26

0,48%

Ago/26

pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI1 de 12 meses acima do CDI

Distribuição em altaO que o fundo paga por cota subiu 51,3% entre a primeira e a segunda metade do período. Vale abrir o informe para ver se veio de resultado recorrente ou de ganho de capital pontual, que não se repete.

R$ 10 mil, 12 meses atrás

quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir

AURB11+ R$ 727

vira R$ 10.727

CDI (100%)+ R$ 1.390

vira R$ 11.390

Poupança+ R$ 834

vira R$ 10.834

A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 727 no caso do AURB11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas de hoje, coletadas do Banco Central em 28/08, projetadas para doze meses.

E para você?

Estes 7,3% são sobre a cota de hoje, R$ 83,00. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.

Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.

Ver o meu percentual →

AURB11 vale a pena? (P/VP)

1,00

P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 83,00 e carrega R$ 82,98 de patrimônio, você paga R$ 1,00 por cada R$ 1,00 do fundo, praticamente o valor justo.

1,00

0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro

Tradução: o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio
valor patrimonial do informe de julho de 2026, entregue pelo fundo à CVM

E se você tivesse…

média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas

Custaria hoje

R$ 8.300

Cairia por mês

R$ 72,87

Em um ano

R$ 874

rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês

Variação de preço

Quanto a cota andou, sem contar rendimento

DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
0,00%	0,00%	0,00%	+2,34%	+8,91%	+14,01%	+2,47%

Rentabilidade

Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices

	DIA	SEMANA	MÊS	3 MESES	6 MESES	12 MESES	NO ANO
AURB11	0,00%	0,00%	+0,48%	+5,11%	+14,01%	+23,04%	+8,40%
IFIX	0,00%	+0,77%	−2,24%	−4,17%	−4,86%	+7,28%	−1,72%
CDI	0,00%	+0,16%	+1,04%	+3,31%	+6,83%	+14,52%	+9,15%

Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.

Resumo honesto

Preço justo

o mercado está pagando o valor real do patrimônio. Quem compra aqui está comprando a renda mensal, não uma pechincha.

Renda menor que o CDI hoje

Distribuiu 7,3% em 12 meses, contra 13,9% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.

Ficou acima do CDI em 1 de 12 meses

Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.

isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda

Dados do fundo

o que a Receita pede na declaração

CNPJ41.076.823/0001-88

Nome na ReceitaALIANZA URBAN FII RL

AdministradorBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

SegmentoLogística

Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.

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