isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota
Este fundo não registrou pagamentos nos últimos 12 meses na nossa fonte.
R$ 10 mil, 12 meses atrás
quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir
Sem histórico de rendimento suficiente para a comparação.
ASRF11 vale a pena? (P/VP)
1,30
P/VP compara o preço da cota com o patrimônio que ela representa. A cota custa R$ 12.290,00 e carrega R$ 9.488,03 de patrimônio, você paga R$ 1,30 por cada R$ 1,00 do fundo.
1,30
0,85 · com desconto1,00 · preço justo1,15 · pagando caro
Tradução: o mercado paga acima do patrimônio pela confiança na gestão. Você compra qualidade, mas sem margem de desconto.
regra de bolso: abaixo de 0,95 = desconto · perto de 1,00 = justo · acima de 1,05 = você paga ágio valor patrimonial do informe de agosto de 2026, entregue pelo fundo à CVM
E se você tivesse…
média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas
Custaria hoje
R$ 1.229.000
Cairia por mês
—
Em um ano
—
rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês
Variação de preço
Quanto a cota andou, sem contar rendimento
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
0,00%
0,00%
0,00%
+11,99%
+11,99%
+12,88%
+11,99%
Rentabilidade
Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
ASRF11
0,00%
0,00%
0,00%
+11,99%
+11,99%
+12,88%
+11,99%
IFIX
0,00%
−0,36%
+5,22%
+2,58%
+0,87%
+9,62%
+4,20%
CDI
0,00%
+0,10%
+0,97%
+3,20%
+6,66%
+14,25%
+10,90%
Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.
Resumo honesto
Pagando ágio
o mercado paga acima do patrimônio pela confiança na gestão. Você compra qualidade, mas sem margem de desconto.
isto é organização de informação pública, não é recomendação de compra ou venda
Em sua declaração de IR, a cota de FII vai em Bens e Direitos, grupo 07, código 03. O rendimento mensal, isento para pessoa física, vai em Rendimentos Isentos.
Tem ASRF11 na carteira? Então acompanhe direito.
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