isso é o famoso “DY mensal”: o dinheiro que caiu na conta de quem tinha 1 cota
CDI no mês ≈ 1,03%
1,11%
Set/25
1,17%
Out/25
1,23%
Nov/25
1,00%
Dez/25
1,17%
Jan/26
1,12%
Fev/26
0,95%
Mar/26
1,17%
Abr/26
1,05%
Mai/26
1,09%
Jun/26
1,09%
Jul/26
1,19%
Ago/26
pagou acima do CDI do mêspagou abaixo do CDI10 de 12 meses acima do CDI
R$ 10 mil, 12 meses atrás
quanto cada opção teria colocado no seu bolso, sem reinvestir
AAGR11+ R$ 1.334
vira R$ 11.334
CDI (100%)+ R$ 1.315
vira R$ 11.315
Poupança+ R$ 835
vira R$ 10.835
A conta usa só o dinheiro distribuído (R$ 1.334 no caso do AAGR11). No CDI ainda haveria IR de até 17,5% a descontar; no FII o rendimento mensal é isento. CDI e poupança são as taxas correntes.
E para você?
Estes 13,3% são sobre a cota de hoje, R$ 124,99. Se você pagou mais caro, o seu percentual é menor; se pagou mais barato, é maior. O número que aparece aqui é do papel, não da sua posição.
Com a sua carteira cadastrada, a conta sai sobre o que você pagou — e mês a mês, não só no ano.
Este fundo ainda não publicou informe mensal na CVM com o valor patrimonial da cota, costuma acontecer com fundo novo ou que trocou de regime de registro. Assim que o informe sair, o P/VP aparece aqui.
E se você tivesse…
média dos últimos 3 rendimentos, por quantidade de cotas
Custaria hoje
R$ 12.499
Cairia por mês
R$ 140,18
Em um ano
R$ 1.682
rendimento de FII é isento de IR para pessoa física, o valor cai limpo na conta, todo mês
Variação de preço
Quanto a cota andou, sem contar rendimento
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
−5,21%
−0,01%
+9,35%
+29,04%
+28,86%
+37,05%
−4,58%
Rentabilidade
Preço mais rendimento reinvestido, comparado aos índices
DIA
SEMANA
MÊS
3 MESES
6 MESES
12 MESES
NO ANO
AAGR11
−5,21%
−0,01%
+10,43%
+32,97%
+38,32%
+60,14%
+5,20%
IFIX
0,00%
−1,00%
−4,30%
−5,00%
−5,21%
+6,17%
−3,22%
CDI
0,00%
+0,21%
+1,10%
+3,37%
+6,91%
+14,60%
+8,93%
Rendimento reinvestido ao preço de fechamento do dia do pagamento. Traço quer dizer que a série ainda não cobre a janela inteira, e não que o retorno foi zero.
Resumo honesto
Sem dado de patrimônio
a fonte pública não divulga o valor patrimonial deste fundo, então não dá para dizer se o preço está caro ou barato.
Rende acima do CDI
Distribuiu 13,3% em 12 meses, contra 13,2% do CDI no mesmo período. No FII o rendimento é isento; no CDI há IR sobre o ganho.
Ficou acima do CDI em 10 de 12 meses
Consistência mês a mês costuma importar mais que um pagamento alto isolado, porque é dela que vem a renda com que se pode contar.
isto é organização de informação pública , não é recomendação de compra ou venda
Tem AAGR11 na carteira? Então acompanhe direito.
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